성공적인 장기투자 블로그를 쓰며, 어제 2022년 -80% 대하락장에서 그물망 매수 수식으로 평단가를 $20.10 선으로 짓눌러 반등장 속 +150% 자산 폭발을 이뤄낸 2편을 공개한 데 이어 오늘은 레버리지 투자자들에게 최악의 지옥이라 불리는 ‘2000년 닷컴 버블 붕괴 시뮬레이션’을 전격 공개합니다. 자세한 내용은 매뉴얼 전자책 링크를 통해서도 확인이 가능합니다.
3배 레버리지 투자자에게 닷컴 버블은 가장 참혹한 공포입니다. 나스닥지수가 -78% 폭락하는 동안 거치식 3배 레버리지는 -99% 이상 폭락하며 계좌가 완전히 궤멸되었습니다. “만약 닷컴 버블급 재앙이 다시 온다면 계좌는 증발하는가?” 이 질문에 대해, 안전자산 보급망이 증명해 낸 철벽 매뉴얼의 생존 결과를 공개합니다.
TQQQ -99% 상장폐지급 폭락의 참상
2000년 닷컴 버블 당시 나스닥 지수는 무려 2년 7개월 동안 -78% 밑바닥으로 떨어졌습니다.
- 거치식 투자의 완전한 파산 : 3배 레버리지의 음의 복리로 인해 거치식 계좌는 -99.9%를 기록, 원금이 사실상 전액 소멸되었습니다.
- 감정적 물타기의 한계 : 폭락 초입에 현금을 다 털어 넣었던 대중 역시 끝없는 하락 속에 실탄이 말라 바닥에서 파산했습니다.
-99% 폭락 속에서 계좌 전액 파산을 막아낸 수식
하지만 우리 시스템 매뉴얼 수식을 대입했을 때 결과는 완전히 달랐습니다.
- 20% 안전자산(SGOV)의 구원 : SGOV와 달러에 묶여있던 20%의 안전자산은 현금 가치를 100% 보존하며 계좌가 0에 수렴하는 상황을 물리적으로 막아냈습니다.
- 스텝별 슬라이싱 방어 매수 : 주가 하락 스텝에 맞춰 정밀하게 분할 매수하여 2년 7개월의 긴 하락장 동안 무한 보급로를 유지했습니다.
- 평단가 수직 하락과 시드 보존 : 평단가를 바닥까지 끌어내려 거치식이 -99.9%로 휴지가 될 때, 다음 대세 상승장에서 자산을 수십 배로 불릴 시드를 온전히 보존해 냈습니다.
시뮬레이션 결론 – 닷컴버블(-99% 궤멸장) 최종 성적표
| 투자 유형 | 2000년 고점 진입 | 하락장 최저점 (2002년) | 최종 생존 여부 |
| 무지성 거치식 투자 | 100% TQQQ 몰빵 | 계좌 평가액 -99.9% | 완전 파산 |
| 시스템 매뉴얼 투자 | 80:20 자산 배분 진입 | 계좌 평가액 -60% 대 방어 | 생존 완료 (상승장 준비) |
시스템 매뉴얼의 목표는 ‘영원한 생존’이다
투자 시장에서 가장 무서운 것은 손실이 아니라 다시는 일어설 수 없는 ‘완벽한 파산’입니다.
-99%라는 역사상 가장 잔혹한 장세에서도 SGOV 보급로와 슬라이싱 수식은 계좌의 파산을 막아내고 생존을 이끌었습니다. 최악의 시나리오에서도 살아남는 수식을 쥐고 있다는 안도감이 장기투자를 완주하게 만드는 최고의 무기입니다.
금일 TQQQ 분석
- TQQQ (90.375934주) : $5,562.52
- SGOV (32.484171주) : $3,263.34
- 달러 (예수금) : $3,587.44
- TQQQ 평단가 : $50.73
- 전고점 기준 : $88.09
- TQQQ 현재가 : $61.35
- 200일선 턱밑에서의 애타는 흐름, 기대에 못 미치는 감질나는 변동성 : 금일 TQQQ 현재가는 $61.35로 전고점 대비 -30.35%까지 밀려났습니다. 200일선 요새가 눈앞에 아른거릴 만큼 바짝 다가섰지만, 확 내리꽂히지도 않고 어정쩡한 보폭으로 기어가는 흐름에 시스템 매매자 입장에서는 다소 답답하고 실망스러운 구간입니다. 그러나 3배 레버리지 투자에서 가장 피말리는 이 지루한 횡보 및 야금야금 하락하는 타임이야말로, 수식이 기계적으로 평단가($50.73)를 지키며 지분을 90주(90.37주) 넘게 늘려가는 가장 중요한 압축 구간입니다.
- 54.04%의 철벽 현금망, 화끈한 바닥을 기다리는 여유 : SGOV($3,263.34)와 달러 예수금($3,587.44)을 합산한 총안전자산은 $6,850.78로 전체 계좌의 54.04%에 달합니다. 36일차 백테스팅에서 입증했듯, 닷컴 버블급 재앙이 터져도 20%의 현금만 있으면 파산을 면하는데, 우리는 54%라는 무지막지한 유동성 요새를 구축해 두고 있습니다. 시장이 감질나게 굴더라도 차분히 기다리면, 결국 200일선 이탈과 함께 바닥을 향한 진짜 세일 기회가 찾아올 때 이 $6,850의 실탄이 엄청난 폭발력을 발휘할 것입니다.
- 상승 시 대응 : 시장이 200일선을 터치하지 않고 이대로 어정쩡하게 턴어라운드하여 전고점($88.09)을 향해 다시 올라가더라도 절대 조급하게 불타기하지 않습니다. 정해진 가속 모드 수식대로 일일 정량 매수만을 차갑게 집행할 뿐이며, 마침내 전고점을 수복하는 순간이 오면 코로나 및 2022년 극복 직후 그랬던 것처럼 안전자산 비중을 즉시 20%로 정밀 리밸런싱하여 우상향의 세후 과실을 계좌에 완벽히 박제할 것입니다.
- 하락 시 대응 : 답답한 횡보를 끝내고 주가가 ‘200일선 요새를 확실하게 뚫고 내려가 깊은 겨울장’으로 접어든다면, 시스템은 망설임 없이 방어 모드를 가동합니다. 가속 엔진을 내리고 페이스를 조절하며, 장전된 $6,850.78의 총알로 그물망 매수 수식을 가동해 가장 저렴해진 TQQQ 지분을 무자비하게 쓸어 담을 것입니다.
- 금일 한줄평 : 생각보다 움직임이 적어 실망스러운 지루한 구간일수록, 54%의 현금을 쥔 시스템 투자자는 200일선 아래의 진짜 세일을 느긋하게 기다리면 됩니다.
※ 토스 증권 같은 증권앱에서 주식모으기를 통해서 무지성으로 매일 정량 매수가 가능합니다. 증권 앱을 보지 마십시요.
마무리
내일 블로그에서는 ‘횡보장에서 무한 매수법이 겪는 딜레마와 본 매뉴얼의 해결책’을 다룹니다. 주가가 상승도 하락도 하지 않고 일정한 박스권에 갇혀 오르내릴 때, 일반적인 무한 매수법이나 라오어식 매매법이 겪게 되는 음의 복리 딜레마와 실탄 소진 문제를 우리 매뉴얼 수식이 어떻게 명쾌하게 해결했는지 그 차별화된 시스템 솔루션을 전격 공개합니다.
본 블로그 일지들은 유기적으로 연결되어 있으니 처음부터 정주행하셔야 시스템 흐름을 온전히 이해하실 수 있습니다. 구체적인 조건값과 원본 수식이 궁금하시다면 아래 링크의 전자책 매뉴얼을 참고해 주시기 바랍니다.
현금 비중을 효율적으로 투입할 진짜 시스템 밑바닥 타이밍은 데이터 분석을 통해 제가 꼼꼼하게 추적해 내겠습니다. 명확한 신호가 포착되면 일지를 통해 가장 먼저 알려드릴 테니, 뇌동매매 없이 매일 연재되는 기록을 지켜보며 함께해 주시기 바랍니다.